上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
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數字序號 |
標準名字大全 |
微信備注名 |
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1 |
深圳市松江區診療確保局（本級） |
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2 |
北京市松江區醫療機構商業保險事務處理核心 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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年收入 |
支出費用 |
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品牌 |
部門預算數 |
樓盤 |
竣工決算數 |
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一、一樣共同概預算財務捐款凈收入 |
5,421.25 |
一、一樣共公售后服務教育支出 |
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二、政府部門性理財產品費用民政捐款薪資 |
22.22 |
二、外交史費用支出 |
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三、國有化資產投資營業費用預算國庫捐款收入來源 |
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三、國防科技其他支出 |
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四、領導補助費薪資收入 |
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四、服務性健康開支 |
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五、事業上的薪水 |
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五、的教育教育支出 |
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六、經營的工資收入 |
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六、實驗新技術其他支出 |
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七、所屬政府部門上交營收 |
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七、人文精神親子旅游田徑運動與傳媒廣告收支 |
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八、其它薪水 |
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八、社交保駕護航和找工作教育支出 |
88.36 |
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九、環境衛生健康生活收支 |
4,976.89 |
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十、低碳壞保花費 |
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十一月、成鄉社區網站開支 |
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第十二、農林業水付出 |
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第十三、公共交通輸送開支 |
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十四、產品勘察工業企業信息查詢等收入支出 |
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十八、商業性服務項目業等結余 |
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十五、金融創新付出 |
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十八、支援的地域性支出 |
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18、自然是信息海洋資源形象等費用支出 |
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19、房產擔保撥出 |
354.51 |
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二十五、調味品資源存量性支出 |
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二11、集體所有制投資經驗預算表花費 |
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二12、自然災害消滅及緊急標準化管理經費支出 |
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二第十三、任何結余 |
22.22 |
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二是四、抗疫尤為國債安排好的開支 |
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年初創收合計數 |
5,443.47 |
本年度總支出預估合計 |
5,441.98 |
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運行非財政預算審批余額 |
0.00 |
節余合理安排 |
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本年結轉和余額 |
57.80 |
年終結轉和節余 |
59.30 |
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合計 |
5,501.27 |
總共 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
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建設項目 |
當年度使收入加總 |
國庫補貼款薪資 |
上一級經濟補貼年收入 |
參公盈利 |
運作年收入 |
所屬企業上交國家營收 |
任何凈收入 |
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用途分類整理 |
學科明稱 |
|||||||
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預估合計 |
5443.47 |
5443.47 |
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208 |
社會中后勤保障和擇業開支 |
88.36 |
88.36 |
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20805 |
人事部門事業有成政府部門頤養天年收入支出 |
88.36 |
88.36 |
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2080501 |
行政機關的單位離退居二線 |
0.94 |
0.94 |
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2080505 |
行政機關事業心的單位幾乎健康養老險行業繳付付出 |
58.37 |
58.37 |
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2080506 |
工商登記事業行業行業職業分析年金網上繳費性支出 |
29.05 |
29.05 |
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210 |
安全穩定開支 |
4,978.38 |
4,978.38 |
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21011 |
政府部門人事單位名稱整形 |
84.99 |
84.99 |
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2101101 |
行政機關機關單位醫學 |
37.86 |
37.86 |
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2101103 |
國家國家公務員醫用政府補貼 |
47.13 |
47.13 |
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21013 |
醫疔搶救 |
3,819.03 |
3,819.03 |
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2101301 |
城鄉經濟診療救治 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
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2101502 |
另一個醫療保健救治費用 |
2,150.32 |
2,150.32 |
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2101399 |
優撫關鍵字治療 |
14.38 |
14.38 |
|
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21014 |
另外的優撫對象醫療機構收支 |
14.38 |
14.38 |
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2101499 |
整形保險維護公共事務 |
1,059.98 |
1,059.98 |
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21015 |
財政開機運行 |
879.32 |
879.32 |
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2101501 |
一半行政機關治理事務性 |
133.36 |
133.36 |
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2101502 |
企業互聯網建設建成 |
47.30 |
47.30 |
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2101504 |
往房切實保障費用 |
354.51 |
354.51 |
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221 |
租賃房改善總支出 |
354.51 |
354.51 |
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22102 |
公寓房北京公積金 |
95.71 |
95.71 |
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2210201 |
買房貸款補帖 |
258.80 |
258.80 |
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2210203 |
某些性支出 |
22.22 |
22.22 |
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229 |
時時彩票慈善活動金科學安排的收支 |
22.22 |
22.22 |
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2296013 |
用以城市整形救濟的彩票網站公益的金收支 |
22.22 |
22.22 |
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注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
工作 |
年初費用支出 加總 |
通常費用 |
工程項目花費 |
上交國家上家支出費用 |
銷售經營收入支出 |
對所屬公司的補助金開支 |
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|
功能性各類 |
管理費用分類 |
||||||
|
加總 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
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208 |
社會的得到保障和就業的結余 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
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20805 |
政府部門參公工作單位健康養老花費 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
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2080501 |
行政處的單位離退體 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
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2080505 |
部門工作單位名稱總體健康養老人身險繳納費用 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
部門事業心院校網絡職業年金網上繳費費用支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
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|
210 |
衛生學更健康付出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
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21011 |
行政管理行業公司醫療管理 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
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|
2101101 |
行政管理的單位治療 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
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2101103 |
公務接待員治療經濟補貼 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
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|
21013 |
診療求助 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
城鄉統籌醫療衛生援助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
另一個醫學援助花費 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫文本醫療管理 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
許多優撫文本醫療設備其他支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫藥的保障維護公共事務 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
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2101501 |
行政處加載 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
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|
|
2101502 |
基本上行政部門處理事物 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
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2101504 |
信心化搭建 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
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|
221 |
房屋保險總支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
居住房教育體制改革支出費用 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
房屋住房基金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
全款買房國家補貼 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
另一個支出費用 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
時時彩票公益事業金安裝的總支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
用作城市醫治求助的時時彩公益性金撥出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
個人收入 |
撥出 |
|||||
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投資項目 |
竣工決算數 |
該項目 |
總計 |
應該公用設施工程預算財務撥付 |
地方政府性基金、期貨、現貨、微盤決算財政部門撥付 |
國有控股資本投資生產經營概算財政部門撥付 |
|
一、一半公用決算民政撥付 |
5421.25 |
一、通常情況公開服務管理撥出 |
|
|
|
|
|
二、人民政府性債券財務預算財務補貼款 |
22.22 |
二、外交活動撥出 |
|
|
|
|
|
三、集體所有制資產生產經營預決算民政撥付 |
|
三、國防教育性支出 |
|
|
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|
|
四、公開衛生性支出 |
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五、培養開支 |
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|
|
六、有效枝術其他支出 |
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|
|
七、傳統藝術景區休育與傳媒廣告結余 |
|
|
|
|
|
|
|
八、發展保護和畢業生就業支出費用 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、安全衛生綠色健康結余 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、低碳環保標準費用支出 |
|
|
|
|
|
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|
五一、城鄉居民社群經費支出 |
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十三、農業和林業水開支 |
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|
第十五、出行運輸物流收支 |
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|
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|
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|
十四、資源共享勘查企業內容等總支出 |
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|
第十、安全快餐業安全快餐業等開支 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、科技金融經費支出 |
|
|
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|
|
|
|
十六、幫扶其他中北部收支 |
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|
二十、自然而然資源共享海域氣象站等結余 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、公寓房有效保障了付出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
二十二、糧油食品資源自給率費用 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一國慶、國有土地投資運營概算費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二12、洪澇有機廢氣及應急指揮治理總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、某些花費 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
四十四、抗疫尤為國債布置的其他支出 |
|
|
|
|
|
當年度使收入自動求和 |
5443.47 |
上年開支預估合計 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
年終財政資金撥付結轉和盈余 |
57.8 |
月底財政部門付款結轉和盈余 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、平常共公項目預算財政局補貼款 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財務撥付 |
|
|
|
|
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|
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三、國家投資基金開成本預算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
5501.27 |
合計 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
新項目 |
總金額 |
一般性支出 |
項目性支出 |
|
|
系統進行分類 題目代碼 |
會計科目名稱大全 |
|||
|
208 |
社交維護和就業率支出費用 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政訴訟工作標準健康養老費用支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
行政事務方離養老 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
國家機關企業發展基層單位常規關于養老地產養老人身險納費費用支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
行政公司的自己事業公司的事業年金繳付費用 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
環境衛生身心健康教育支出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
政府部門事業心企業單位醫遼 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
行政處廠家醫療設備 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
因公員醫遼補貼申請書 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫療保健社會救助 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
城鎮治療救治 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
某個醫療管理搶救花費 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫關鍵字醫疔 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
其他優撫對象圖片整形花費 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫療設備保障措施工作事務性 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
行政性正常運作 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
通常情況下行政處安全管理事宜 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
產品信息系統建造 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
房間保證結余 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
租賃房變革費用支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
公寓房社保公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
房產買賣補帖 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
累計 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
第三產業分類管理會計科目編號規則 |
課程稱呼 |
結算的時候數 |
資金劃分類別 題目編號規則 |
課程公司名稱 |
部門預算數 |
|
301 |
薪資活動付出 |
1,313.04 |
302 |
淘寶產品和服務管理支出費用 |
41.59 |
|
30101 |
通常月工資 |
138.95 |
30201 |
工作費 |
19.90 |
|
30102 |
津貼國家補貼國家補貼 |
574.40 |
30202 |
印廠費 |
0.73 |
|
30103 |
績效獎金 |
106.96 |
30203 |
詢問費 |
|
|
30106 |
膳食補貼申請書費 |
39.16 |
30204 |
流程費 |
|
|
30107 |
工作績效年薪 |
|
30205 |
水電費 |
|
|
30108 |
部門事業標準總體社會養老金費用繳納 |
58.37 |
30206 |
煤氣費 |
0.02 |
|
30109 |
職位年金手機繳費 |
29.05 |
30207 |
郵電通信費 |
1.24 |
|
30110 |
企業職工根本醫用保費繳付 |
37.86 |
30208 |
保暖費 |
|
|
30111 |
公務活動員醫用補助費繳納費用 |
|
30209 |
物業服務管理服務保管費 |
|
|
30112 |
另外的社會生活擔保納費 |
5.07 |
30211 |
差旅費報銷 |
3.95 |
|
30113 |
租賃房房貸公積金 |
95.71 |
30212 |
因公出境（境）預算 |
|
|
30114 |
醫療設備費 |
|
30213 |
返修（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
另外待遇獎勵花費 |
227.51 |
30214 |
租費費 |
|
|
303 |
對自己的和家族的補貼費 |
0.52 |
30215 |
大會費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
課程培訓費 |
1.19 |
|
30302 |
養老金費 |
|
30217 |
因公到訪費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用物料費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝新購費 |
|
|
30305 |
家庭生活經濟補貼 |
|
30225 |
專業化氣體燃料費 |
|
|
30306 |
救濟款費 |
|
30226 |
勞務承包費 |
|
|
30307 |
醫治費補貼政策 |
|
30227 |
授權委托業務部門費 |
|
|
30308 |
國家獎學金 |
0.31 |
30228 |
公會費用 |
10.59 |
|
30309 |
賺錢金 |
0.22 |
30229 |
好處費 |
1.57 |
|
30310 |
自己的農林業生產方式補貼款 |
|
30231 |
因公租車啟用保養費 |
|
|
30311 |
代繳中國社會保費用費 |
|
30239 |
同一出行價格 |
|
|
30399 |
的對一個人和家族的補助費 |
|
30240 |
稅金及額外增加費用的 |
|
|
|
|
|
30299 |
各種各種商品和服務培訓經費支出 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
資本管理性經費支出 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
住房建筑工程施工物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦工主設備置辦 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
專用型儀器置辦 |
|
|
|
|
|
31007 |
數據服務網絡上及軟件購進更新系統 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務活動專用車置辦 |
|
|
|
|
|
31019 |
各種公路網的工具采購 |
|
|
|
|
|
31021 |
文物保護和陳列技巧品購進 |
|
|
|
|
|
31022 |
隱形股權新購 |
|
|
|
|
|
31099 |
別的投資基金性收入支出 |
|
|
工作人員金費預估合計 |
1313.56 |
共用經費支出總計 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
基本公用預決算不需要付款“三公”經費 |
|||||||||||
|
總金額 |
因公出國旅游 （境）費 |
公務活動公務車購入及運轉維護保養費 |
公務接受接受費 |
||||||||
|
小計 |
公務活動專車 購置費費 |
因公專車 啟動檢修費 |
|||||||||
|
預決算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
頂目 |
本年結轉和余額 |
本年度利潤 |
上年支出費用 |
半年度結轉和 節余 |
|||
|
效果細分管理費用編號 |
項目名字大全 |
||||||
|
總計 |
|
22.22 |
總計 |
基本的結余 |
工作花費 |
|
|
|
229 |
其它的花費 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
體彩公益的金組織的總支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
用作城鄉一體化醫療保健搶救的幸運飛艇慈善公益金支出費用 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
工程 |
年末結轉和余額 |
當年度純收入 |
上年總支出 |
年初結轉和余額 |
|
|
技能分級項目商品編碼 |
課目品牌 |
||||
|
自動求和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
債務欠債狀況表 |
||||
|
|
|
公司：上萬元 |
||
|
|
數 |
顏值 |
||
|
本年數 |
年初數 |
本年數 |
年底數 |
|
|
一、金融資產加總 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）流通基金 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）放置房產 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
🐻 至少：1.建筑（多㎡米） |
|
|
|
|
|
𝓡 2.基礎設配（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
♕ 但其中：（1）小轎車（輛） |
|
|
|
|
|
🌌 常見因公出行 |
|
|
|
|
|
𒁃 綜合執法交警執法出行用車 |
|
|
|
|
|
🔯 防化專門枝術租車 |
|
|
|
|
|
🌸 的公務車 |
|
|
|
|
|
ꦚ （2）平均價100萬元以上內容萬能設備（不包含工程車輛） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
♓ 在這其中：出廠價300萬元及以上專業級機器設備 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
♑ 減：累加攤銷及減值準備好 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）長年股本投入 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）持續債券投資加盟投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）現建市政工程 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）隱約資源 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
𝓀 減：累加攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）其余股權 |
—— |
—— |
|
|
|
二、債務累計數 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈財產自動求和 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。