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第三部分  上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少236.84萬元，下降4.47%。主要原因：本單位支出包含基本支出和項目支出二項，其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元，合計比上年減少7.33% 。項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元，合計比上年減少了3.69%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5067.63萬元，其中：財政撥款收入5067.63萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5067.42萬元，其中：基本支出1050.71萬元，占20.73%；項目支出4016.71萬元，占79.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少236.84萬元，下降4.47%。主要原因：基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元，合計比上年減少7.33% 。項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元，合計比上年減少了3.69%。 。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元，下降4.8%。主要原因：基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元，合計比上年減少7.33% 。項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元，合計比上年減少了3.69%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）61.94萬元，占1.23%；衛生健康支出（類）4697.83萬元，占93.11%；住房保障支出（類）285.44萬元，占5.66%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元，支出決算為5045.2萬元，完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）  機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元，支出決算為40.66萬元，幾乎持平。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）  機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元，支出決算為20.33萬元，幾乎持平。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元，支出決算為26.58萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。

8、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元，支出決算數為677.02萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費由于本中心實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。

9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元，支出決算數為80.98萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元，支出決算數為67.9萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元，支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。

按上述格式依次說明到各項級科目，預決算持平的不用說明變動原因。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中：人員經費1021.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助（不涉及的不列）；公用經費29.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費……其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元。2021年，上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。

無“三公”經費財政撥款支出的單位，作下述說明：

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，支出0萬元，支出具體情況如下：

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下：編報績效目標的2021年度項目7個，涉及預算金額3917.67萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目7個，涉及預算金額3917.67萬元；績效自評的2021年度項目7個，涉及預算金額3917.67萬元，平均得分90分（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費支出29.12萬元，比2020年度減少9.52萬元，下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為14.76萬元，其中：貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

（1）使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明：

截至2021年12月31日，松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中，由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋

截至2021年12月31日，松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日，松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米，其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門（單位）使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日，松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門（單位）產權的房屋為0平方米。

 

3、無上述情況的部門（單位）按以下格式進行說明：

松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。